5.9【★★★★★】 ETF基金通信ETF集体大涨，带动创业板指创近11年新高>>
5月7日，通信、半导体、工业母机及AI产业链全线爆发，相关ETF涨幅显著，与算力硬件、CPO、光刻机题材的强势行情高度联动，带动创业板指创近11年新高。
消息面上，据多家媒体报道，当地时间5月6日，英伟达与康宁达成多年合作，英伟达斥资5亿美元获至多1800万股康宁认股权证。康宁将新建三座工厂，将美国光学连接产能提升10倍、光纤产量增加超50%，专供英伟达AI数据中心。双方聚焦共封装光学技术，以光纤替代传统铜缆，大幅降能耗、提高传输效率。英伟达早已布局光通信领域，多家同业也跟进相关研发。康宁正从手机玻璃业务向AI基础设施转型，叠加Meta前期加持，坐稳AI光通信核心供应商地位。
华泰证券认为，AI数据中心建设与无人机等新兴场景正快速拉升光纤消耗，而供给端受制于光棒18–24个月扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大；2026年一季度全球光纤现货价格快速上涨，北美数通光纤需求高企，行业正从复苏走向全面景气。
东吴证券指出，全球光芯片供需缺口巨大，国内厂商凭借成本优势和快速产能响应能力，正陆续进入海外光模块大厂供应链，行业景气持续旺盛；光通信作为底层数据通路，其高景气正由AI训练与推理产生的海量数据存储及传输需求所驱动。
5.6【★★★★★】科创债 一季度科创债承销规模逼近2000亿元，激增九成>>
5月6日晚间，中国证券业协会发布2026年一季度证券公司债券（含企业债券）承销业务专项统计。数据显示，2026年一季度，券商在科技创新、绿色金融、支持民营企业等重点领域的债券承销业务取得显著突破，多项指标同比增幅亮眼。
其中，一季度科技创新债承销规模近2000亿元，同比增幅超过90%，反映出券商在支持科技型企业融资方面的积极作为。此外，头部券商在多个细分领域保持领先地位，市场份额进一步集中。
5.4【★★★★★】外汇基金 外汇基金今年首季投资收入达345亿港元>>
5月4日，香港金融管理局（以下简称金管局）公布，外汇基金今年首季投资收入达345亿港元，未计当季长期增长组合持有的私募股权及实物资产投资估值变动。其中，债券收入达246亿港元，港股投资亏损50亿港元，其他股票投资亏损110亿港元，外币资产估值变动收益为259亿港元。
金管局总裁余伟文在出席立法会财经事务委员会会议时指出，外汇基金于2024年底与2025年底的美元资产占比都低于80%，往后将更为多元化，借以分散投资风险。他还表示，过去几年所持有的美元资产都倾向于缩短年期，因为到期收益率上升时，短年期所受的影响会较小，同时金管局希望通过持有相关资产以保持较强的流动性。
5.3【★★★★】基金解读 基金经理解读国产半导体板块投资机会>>
近期，半导体板块的强势上涨持续“刷屏”！
这轮行情的核心引爆点，正是国产大模型DeepSeek-V4的发布。它不仅在性能上降本增效，还实现了与国产AI芯片的“原生适配”，打破了“有硬件、无生态”的僵局。
此次行情是短期的情绪催化，还是国产AI算力投资逻辑的根本性重构？国产算力当前估值水平是否偏高？投资者该如何把握细分领域机会？
多名基金经理认为，DeepSeek-V4等本土大模型的突破性进展，不仅标志着国产AI算力从“可用”迈入“好用”的商业化新阶段，更与全球AI算力需求爆发、供给端突破及国产替代加速形成等多重共振。目前行业正从过去三年的去库存周期转向结构性景气上行的加速期，投资逻辑也从去年的“应用验证”全面转向“硬件兑现”。因此，国产算力硬件成为市场关注的核心。
展望后市，半导体设备、AI算力芯片、先进封装及CPU等细分赛道被普遍看好，其背后是“国芯国模国用”战略下产业从被动替代迈向主动自强的深刻变革。然而，在板块估值已处历史高位的当下，投资者也需警惕流动性变化、产能释放不及预期及技术路线迭代等潜在风险。
5.7【★★★★★】黄金规模 4月外储规模环比上升2.05%，央行连续18个月增持黄金>>
5月7日，国家外汇管理局最新数据显示，截至2026年4月末，我国外汇储备重回3.4万亿美元之上；同时，央行连续18个月增持黄金，4月增持规模创近14个月新高。
数据显示，截至2026年4月末，我国外汇储备规模为34105亿美元，较3月末上升684亿美元，升幅为2.05%。
国家外汇管理局表示，2026年4月，受宏观经济数据、主要经济体货币政策及预期等因素影响，美元指数下跌，全球主要金融资产价格表现有所分化。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国不断巩固拓展经济稳中向好态势，发展韧性和活力进一步彰显，有利于外汇储备规模保持基本稳定。
东方金诚首席宏观分析师王青表示，4月末我国外储规模处于近十年来的高点附近，同时4月外储规模环比升幅为近28个月以来最大，主要是受当月美元指数下跌和全球金融资产价格大幅上涨的双重驱动。
“按不同标准测算，高于3.4万亿美元的外储规模属于较为充裕的状态。”王青认为，在外部政治、经济环境波动加大的背景下，适度充裕的外储规模能为保持人民币汇率处于合理均衡水平提供重要支撑，并成为抵御各类潜在外部冲击的“压舱石”。
5.9【★★★★★】明星基金经理 刘彦春，最新动向>>
5月9日，景顺长城基金连发公告称，景顺长城鼎益、景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号等3只基金宣布增聘基金经理，与刘彦春共同管理。
至此，刘彦春在管的6只基金形成“3只共管+3只独管”格局。刘彦春独立管理产品包括景顺长城集英成长两年、景顺长城绩优成长、景顺长城新兴成长，合计管理总规模达265.50亿元。
作为公募消费赛道标志性人物，刘彦春近年业绩承压、处于逆风周期。业内分析认为，此次旗下核心产品集体增聘搭档，并非简单人事调整，核心是为存量产品投研赋能，打破单一风格束缚，进一步丰富投资维度、走向配置多元化，强化团队协同作战能力。
5.8【★★★★★】宏观政策 四部门对外发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》>>
5月8日，国家能源局会同国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局对外发布了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》（以下简称《行动方案》）。
《行动方案》以能源支撑人工智能发展、人工智能赋能能源转型为主线，聚焦保障算力设施安全可靠的能源供给、推动算力设施绿色低碳转型、促进算力电力高效经济协同、开放能源领域人工智能高价值应用场景、挖掘能源领域数据价值、强化能源领域人工智能模型创新等方面部署了29项重点任务，着力促进能源、算力、场景、数据、模型等人工智能发展各要素高效协同。
《行动方案》提出，力争到2030年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升，构建人工智能与能源双向赋能、深度融合的发展新格局。
5.8【★★★★★】高管动向 招商证券董事长霍达因工作变动辞任，推举朱江涛代行董事长职责>>
5月8日下午，招商证券发布公告称，公司董事长霍达因工作变动申请辞去董事长、执行董事等全部职务。招商证券董事会推举任公司总裁的董事朱江涛代行董事长、法定代表人职责，期限至新任董事长选举产生止。招商证券表示，将尽快完成董事补选及董事长选举工作。
据了解，58岁的霍达（1968年出生）“已去招商金控上班”，将出任招商金控总经理；霍达接任的招商金控总经理王小青，刚回到招商银行任行长。朱江涛1972年出生，今年54岁，他此前任招商银行副行长，于2025年6月转任招商证券总裁。
自2017年5月担任招商证券董事长，霍达任职已有9年。招商证券对霍达任职期间的贡献予以高度评价并致以衷心感谢，称其“以高度的事业心和使命感为推动公司高质量发展做出卓越贡献”。
据了解，朱江涛是个“很拼”的人，2025年6月履新招商证券总裁后，亲自分管核心的财富和机构业务。内部评价朱江涛市场化意识很强，始终冲在一线“连轴转”。朱江涛在分管的财富条线进行了大刀阔斧的选人用人改革，很多分支机构负责人公开竞聘上岗，激发队伍活力，也给年轻人更多发展机会。
5.7【★★★★★】 银行数据银行一季报出炉：多家国有大行净息差环比回升，业内预计净息差有望年内筑底>>
随着银行2026年一季度财报出炉，各家银行净息差表现也正式揭晓。整体来看，今年一季度，银行业净息差呈现企稳特征，无论是国有大行还是股份制银行，均出现一定程度的改善。
Wind数据显示，一季度，六大国有银行平均净息差为1.39%，环比基本持平，同比仅下降0.04个百分点，净息差整体处于1.23%至1.65%区间，对比往年降幅呈现收窄趋势。其中，近半数国有大行出现净息差环比上行。
在业内人士看来，银行业净息差虽然仍面临一定下行压力，但部分银行净息差降幅收窄，已向市场传递出较为积极的信号。展望2026年，预计银行业净息差有望进一步企稳并大概率成为筑底之年，部分优质银行可能率先实现净息差同比正增长。
5.7【★★★★★】私募基金段永平发文称卖了中国神华、加仓泡泡玛特>>
5月7日，知名投资人段永平在社交平台发文称，其把煤炭股中国神华全部换成了潮玩公司泡泡玛特。他表示：“神华是一家很好的公司，我们的投资也获得了很好的回报，在此谢过。将来有机会还会再回来。”
受此影响，泡泡玛特盘中直线拉升，一度涨近6%。截至收盘，报162.2港元/股，涨3.77%，总市值约为2175亿港元。
今年以来，这位价值投资标杆人物对泡泡玛特的态度发生了180度大转变——从“看不懂、不会碰”，到“收回说法、花好几天去理解”，再到密集建仓并持续加仓。
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